Trading Forex

L' oscillatore stocastico è uno degli indicatori tecnici più utilizzati nell' ambito del Forex Trading. Il suo scopo è quello di monitorare l' andamento dei prezzi relativamente ad un determinato numero di periodi, determinando se la quotazione attuale si trova in ipercomprato o in ipervenduto.

Questo indicatore fornisce due tipi di segnali in uscita: una linea veloce indica la posizione in percentuale del prezzo attuale rispetto al range formato nelle ultime N barre. La seconda linea, meno spigolosa e con un ritardo più o meno evidente, sintetizza i risultati della prima linea, più veloce e spigolosa, facendone una media semplice. La natura dello stocastico fa si che i valori di questo oscillatore rimangano compresi tra 0 e 100, e che i valori tendano mediamente a restare dentro le aree di ipercomprato e ipervenduto, che solitamente corrispondono relativamente a quota 80 e a quota 20.

Le tecniche di entrata
La più semplice consiste nel vendere quando l' indicatore (solitamente la linea lenta)  si trova sopra quota 80 e comprare quando si trova sotto quota 20.
Una tecnica un po più avanzata prevede invece di entrare short quanto entrambe le linee si trovano sopra a 80 e la linea veloce chiude sotto la linea lenta; lo stesso, ma in buy, è valido per le condizioni uguali e contrarie (incrocio dal basso verso l' alto della linea veloce quando entrambe sono state sotto il livello 20).

Nell' utilizzare l' oscillatore stocastico ti ricordo che è necessario e fondamentale tenere presente che l' oscillatore stocastico effettua Repaint, ossia per la candela attuale i suoi valori cambiano, finché la candela stessa non è stata completata. Se studi lo storico e poi applichi in live i segnali operativi studiati sul passato otterrai risultati diversi rispetto alla tua simulazione. Se vuoi andare sul sicuro attendi che il segnale operativo sia stato formato dalla barra precedente: eviterai errori potenzialmente dannosi per il tuo conto!

Il rettangolo è una figura ricorrente nell' analisi tecnica. Con esso si ha una situazione di mercato laterale, ossia i prezzi rimangono entro un certo range di prezzi per un determinato periodo di tempo. I livelli limite sono definiti da un supporto ( livello basso ) e da una resistenza ( livello alto ) Ecco come si presenta il rettangolo in un esempio sul cross eurusd

I rettangoli possono presentarsi con caratteristiche differenti. A seconda delle caratteristiche, poi, potrai riconoscere e classificare i rettangoli trovando la formazione che risulta essere più profittevole per il tuo trading. Le proprietà di questa figura tecnica sono
1) Ampiezza
Puoi trovare un rettangolo che si muove in un range di prezzi più o meno largo. L' ampiezza è, quindi, una caratteristica distintiva di questa figura. Generalmente i rettangoli più stretti ( che ad esempio si muovono entro 20/25 pips su eurusd ) sono quelli che ti danno una maggiore sicurezza nell' identificare dei buoni trade. Un rettangolo troppo ampio potrebbe far si che la rottura dei suoi limiti porti ad una falsa rottura.

2) Durata
Parametro importantissimo assieme al precedente per valutare la bontà di un rettangolo. Più un rettangolo è lungo, più la sua uscita sarà forte, sia in direzione Long che in direzione Short. Un rettangolo di lunga durata ha senza dubbio buone probabilità di portare successivamente ad un grosso movimento e/o ad un trend di lunga durata.

3) Rimbalzi
Come rimbalzi intendiamo il numero delle volte che il rettangolo ha rimbalzato sul suo limite superiore e inferiore. Il minimo per la definizione di un rettangolo è di quattro rimbalzi.

4) Precisione dei limiti
Una caratteristica da non sottovalutare è la precisione dei rimbalzi presenti sui limiti alto e basso del rettangolo. Un rettangolo dove resistenza e supporto sono assai precisi, ossia senza"sbavature" di prezzo, è di gran lunga migliore di un rettangolo dove i precedenti rimbalzi hanno superato le precedenti resistenze o supporti. Ancora, i rimbalzi che avvengono esattamente ai livelli stabiliti precedentemente assicurano una migliore entrata e contribuiscono a rendere ben definiti i livelli di ingresso.

Operatività
Ci sono due tipi diversi di operatività. Primo entrare short sulla resistenza e long sul supporto. Secondo, entrare short alla rottura del supporto e long alla rottura della resistenza. Per quanto riguarda lo stop loss, nel secondo tipo di operazioni puoi impostarlo dal lato opposto del rettangolo, optando magari per uno stop and reverse.

La cosa migliore per questo tipo di figura è entrare, a prescindere dall' operatività scelta, su quei rettangoli che presentano una forma Lunga e Stretta. La presenza di limiti ben definiti faciliterà la scelta delle quote di entrata e di uscita.

Chi si avvicina al mondo del trading non ha, spesso, una chiara idea del take profit e dello stop loss. Questi obiettivi pongono al trade un limite di perdita massima e guadagno massimo e possono essere modificati in qualsiasi momento.

Lo Stop Loss aiuta il trader in diversi modi

1) Aiuta a controllare l' emotività, infatti piazzando subito uno stop loss alla propria posizione il trader si sarà già posto un limite dopo il quale il trade verrà chiuso, dando quindi un limite alla perdita massima che si può raggiungere. Questo è di grande aiuto per ottenere quella disciplina che ogni operatore profittevole deve avere per avere successo sui mercati

2) Aiuta la pianificazione di una strategia, non è possibile infatti creare una strategia vincente se non si decide a priori dove piazzare lo stop loss. Studiando gli storici saprai quando uscire dalla tua posizione, incassando la perdita e mettendola in conto per vedere se il bilancio finale è negativo. Senza una uscita pianificata effettuare questi conti è impossibile

Il Take profit aiuta in modo simile:

1) Controllare l' emotività: un take profit è un prezzo-obiettivo per incassare i guadagni di una posizione, ed utilizzandolo non cadrai vittima dell' avarizia che può verificarsi quando sei già in guadagno e vuoi ottenere sempre di più in un momento di euforia

2) Consente la pianificazione strategica: quando costruirai la tua strategia e la testerai nello storico potrai eseguire un bilancio solo se avrai deciso a priori dove incassare i profitti.

Per concludere, regole chiare e ben definite possono aiutarti sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista emotivo. Ricorda di impostare sempre gli stop loss e i take profit delle tue posizioni Prima di entrare a mercato.