Trading Forex

Oscillatore stocastico

noreply@myblog.it (forex551) — Tue, 31 Jan 2012 14:34:00 +0100

L' oscillatore stocastico è uno degli indicatori tecnici più utilizzati nell' ambito del Forex Trading. Il suo scopo è quello di monitorare l' andamento dei prezzi relativamente ad un determinato numero di periodi, determinando se la quotazione attuale si trova in ipercomprato o in ipervenduto.

Questo indicatore fornisce due tipi di segnali in uscita: una linea veloce indica la posizione in percentuale del prezzo attuale rispetto al range formato nelle ultime N barre. La seconda linea, meno spigolosa e con un ritardo più o meno evidente, sintetizza i risultati della prima linea, più veloce e spigolosa, facendone una media semplice. La natura dello stocastico fa si che i valori di questo oscillatore rimangano compresi tra 0 e 100, e che i valori tendano mediamente a restare dentro le aree di ipercomprato e ipervenduto, che solitamente corrispondono relativamente a quota 80 e a quota 20.

Le tecniche di entrata
La più semplice consiste nel vendere quando l' indicatore (solitamente la linea lenta) si trova sopra quota 80 e comprare quando si trova sotto quota 20.
Una tecnica un po più avanzata prevede invece di entrare short quanto entrambe le linee si trovano sopra a 80 e la linea veloce chiude sotto la linea lenta; lo stesso, ma in buy, è valido per le condizioni uguali e contrarie (incrocio dal basso verso l' alto della linea veloce quando entrambe sono state sotto il livello 20).

Nell' utilizzare l' oscillatore stocastico ti ricordo che è necessario e fondamentale tenere presente che l' oscillatore stocastico effettua Repaint, ossia per la candela attuale i suoi valori cambiano, finché la candela stessa non è stata completata. Se studi lo storico e poi applichi in live i segnali operativi studiati sul passato otterrai risultati diversi rispetto alla tua simulazione. Se vuoi andare sul sicuro attendi che il segnale operativo sia stato formato dalla barra precedente: eviterai errori potenzialmente dannosi per il tuo conto!

Analisi tecnica: il rettangolo

noreply@myblog.it (forex551) — Fri, 13 Jan 2012 09:18:00 +0100

Il rettangolo è una figura ricorrente nell' analisi tecnica. Con esso si ha una situazione di mercato laterale, ossia i prezzi rimangono entro un certo range di prezzi per un determinato periodo di tempo. I livelli limite sono definiti da un supporto ( livello basso ) e da una resistenza ( livello alto ) Ecco come si presenta il rettangolo in un esempio sul cross eurusd

I rettangoli possono presentarsi con caratteristiche differenti. A seconda delle caratteristiche, poi, potrai riconoscere e classificare i rettangoli trovando la formazione che risulta essere più profittevole per il tuo trading. Le proprietà di questa figura tecnica sono
1) Ampiezza
Puoi trovare un rettangolo che si muove in un range di prezzi più o meno largo. L' ampiezza è, quindi, una caratteristica distintiva di questa figura. Generalmente i rettangoli più stretti ( che ad esempio si muovono entro 20/25 pips su eurusd ) sono quelli che ti danno una maggiore sicurezza nell' identificare dei buoni trade. Un rettangolo troppo ampio potrebbe far si che la rottura dei suoi limiti porti ad una falsa rottura.

2) Durata
Parametro importantissimo assieme al precedente per valutare la bontà di un rettangolo. Più un rettangolo è lungo, più la sua uscita sarà forte, sia in direzione Long che in direzione Short. Un rettangolo di lunga durata ha senza dubbio buone probabilità di portare successivamente ad un grosso movimento e/o ad un trend di lunga durata.

3) Rimbalzi
Come rimbalzi intendiamo il numero delle volte che il rettangolo ha rimbalzato sul suo limite superiore e inferiore. Il minimo per la definizione di un rettangolo è di quattro rimbalzi.

4) Precisione dei limiti
Una caratteristica da non sottovalutare è la precisione dei rimbalzi presenti sui limiti alto e basso del rettangolo. Un rettangolo dove resistenza e supporto sono assai precisi, ossia senza"sbavature" di prezzo, è di gran lunga migliore di un rettangolo dove i precedenti rimbalzi hanno superato le precedenti resistenze o supporti. Ancora, i rimbalzi che avvengono esattamente ai livelli stabiliti precedentemente assicurano una migliore entrata e contribuiscono a rendere ben definiti i livelli di ingresso.

Operatività
Ci sono due tipi diversi di operatività. Primo entrare short sulla resistenza e long sul supporto. Secondo, entrare short alla rottura del supporto e long alla rottura della resistenza. Per quanto riguarda lo stop loss, nel secondo tipo di operazioni puoi impostarlo dal lato opposto del rettangolo, optando magari per uno stop and reverse.

La cosa migliore per questo tipo di figura è entrare, a prescindere dall' operatività scelta, su quei rettangoli che presentano una forma Lunga e Stretta. La presenza di limiti ben definiti faciliterà la scelta delle quote di entrata e di uscita.

Stop Loss e Take Profit

noreply@myblog.it (forex551) — Sat, 07 Jan 2012 10:43:00 +0100

Chi si avvicina al mondo del trading non ha, spesso, una chiara idea del take profit e dello stop loss. Questi obiettivi pongono al trade un limite di perdita massima e guadagno massimo e possono essere modificati in qualsiasi momento.

Lo Stop Loss aiuta il trader in diversi modi

1) Aiuta a controllare l' emotività, infatti piazzando subito uno stop loss alla propria posizione il trader si sarà già posto un limite dopo il quale il trade verrà chiuso, dando quindi un limite alla perdita massima che si può raggiungere. Questo è di grande aiuto per ottenere quella disciplina che ogni operatore profittevole deve avere per avere successo sui mercati

2) Aiuta la pianificazione di una strategia, non è possibile infatti creare una strategia vincente se non si decide a priori dove piazzare lo stop loss. Studiando gli storici saprai quando uscire dalla tua posizione, incassando la perdita e mettendola in conto per vedere se il bilancio finale è negativo. Senza una uscita pianificata effettuare questi conti è impossibile

Il Take profit aiuta in modo simile:

1) Controllare l' emotività: un take profit è un prezzo-obiettivo per incassare i guadagni di una posizione, ed utilizzandolo non cadrai vittima dell' avarizia che può verificarsi quando sei già in guadagno e vuoi ottenere sempre di più in un momento di euforia

2) Consente la pianificazione strategica: quando costruirai la tua strategia e la testerai nello storico potrai eseguire un bilancio solo se avrai deciso a priori dove incassare i profitti.

Per concludere, regole chiare e ben definite possono aiutarti sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista emotivo. Ricorda di impostare sempre gli stop loss e i take profit delle tue posizioni Prima di entrare a mercato.

La piattaforma Metatrader

noreply@myblog.it (forex551) — Mon, 02 Jan 2012 17:34:00 +0100

Metatrader è la più importante piattaforma del mondo del forex, almeno per quanto riguarda il numero di broker che la utilizzano. Vediamo le caratteristiche di questa piattaforma, dividendoin pro e contro

PRO

Semplicità

Metatrader è uno strumento semplice, ideato dalla Metaquotes per venire incontro alle esigenze del pubblico di massa.

Analisi

Offre diversi strumenti di analisi, come medie mobili, fibonacci, rsi, cci, gann, bollinger eccetera, con diverse possibilità di personalizzazione per ogni tipo di strumento.

Interfaccia

L' interfaccia di metatrader si presenta piuttosto pulita, e, come anticipato, intuitiva. Rapida la possibilità di passare da un timeframe all' altro, modificare la scala dei valori Y ( dei prezzi ), aumentare il numero di barre visualizzabili in un certo grafico in modo da avere una prospettiva di corto o lungo termine

Gestione ordini pendenti

E' anche possibile inserire gli ordini pendenti e spegnere la piattaforma: gli ordini verranno gestiti direttamente dal broker. Tali ordini naturalmente possono essere cancellati.

Expert advisor

Metatrader ti consente di creare Sistemi Esperti automatizzati per il tuo trading: con un buon Robot automatico puoi evitare di tradare in manuale e testare le tue strategie nel tempo

CONTRO

Ambiente Windows

Metatrader funziona bene su Windows, ma non può girare su sistemi unix. Lo svantaggio è che un server dedicato con Windows costa molto di più di un server dedicato Linux.

Non ECN

Impossibilità di interagire efficacemente ed autonomamente con broker che offrono servizio ECN

Lentezza

La piattaforma non è particolarmente ottimizzata per un trading di tipo professionale per la struttura che ha alle sue spalle, non essendo stata creata AD HOC dal broker

I risultati dati da questa piattaforma sono in generale buoni, in particolar modo per la qualità del servizio che riguarda la possibilità di creare expert advisor. Se vuoi sapere di più su questa piattaforma e impararne le basi ti consiglio caldamente di visitare questa guida pratica a Metatrader

Indicatori Forex

noreply@myblog.it (forex551) — Mon, 26 Dec 2011 16:38:00 +0100

Se ti stai avvicinando adesso al mondo del forex questo articolo fa per te. Quali sono gli indicatori principali utilizzati nel Forex Trading?

Gli indicatori sono strumenti molto utilizzati per effettuare considerazioni sul futuro andamento dei prezzi e sulla loro condizione attuale: costituiscono la spina dorsale dell' analisi tecnica, che di questi fanno un ampio uso ( troppo ampio in certi casi ). Esistono due tipologie di indicatori: gli indicatori di trend e gli oscillatori.

Indicatori di trend

In questa categoria rientrano tutti quegli strumenti che vengono utilizzati per studiare il trend o la spinta del mercato; nella quasi totalità dei casi, per definizione, un indicatore di trend non ha limiti massimi e minimi definiti a priori, ma può assumere teoricamente infiniti valori verso l' alto o verso il basso. Tra i principali troviamo Medie Mobili, Bande di Bollinger, CCI, ADX, fibonacci ( per i ritracciamenti ). Già un paio di questi indicatori messi assieme sono in grado di fornire un' ottima lettura ed interpretazione dei prezzi. Usare più di due indicatori di trend è assolutamente controproducente.

Oscillatori

In questa categoria rientrano invece tutti gli indicatori tecnici più adatti a studiare la lateralità dei prezzi. Questo tipo di indicatori, a differenza dei precedenti, assumono valori compresi tra due limiti ben precisi e definibili a priori, e si muovono nei limiti di questi utilizzando una scala da X a Y, dove X e Y sono il valore massimo e minimo. Tra gli oscillatori troviamo RSI, Oscillatore Stocastico, ma anche ad esempio il MACD che non ha una scala definita.

L' analisi tecnica nel forex

noreply@myblog.it (forex551) — Thu, 22 Dec 2011 17:19:00 +0100

Oltre alla Price Action un metodo di analisi molto in uso è quello che viene definito Analisi Tecnica. L' analisi tecnica consiste nell' effettuare considerazioni sulla attuale situazione dei prezzi guardando la situazione attuale e recente di un grafico su un certo strumento finanziario. Questa metodologia di studio fa un largo uso di Indicatori Tecnici, tentando di trovare combinazioni vincenti che riescano a suggerire punti di ingresso, di uscita e di stop.

L' analisi tecnica è basata anche sullo studio approfondito dei risultati forniti dai diversi indicatori: ad esempio studiando il passato è possibile trovare medie mobili che fungono bene da "supporto" su un determinato strumento in un determinato timeframe. Trovando degli strumenti tecnici che sono in grado di funzionare discretamente nel passato si potranno fare supposizioni sul futuro andamento dei prezzi, avendo un' idea di come comportarsi in futuro anche per gestire le posizioni aperte.

I problemi dell' analisi tecnica sono molti: ogni situazione è infatti molto differente dalla precedente e non esiste una vera e propria tecnica provata e funzionante, non è possibile testare nel passato una strategia e vedere se si ha qualche speranza di guadagnare qualche pips. Molti "guru" del trading promuovono i propri corsi sull' analisi tecnica: la cosa peggiore di questi corsi è che anche dopo averli frequentati non c'è modo di capire se ci sono stati utili o meno, a meno che non si "senta" di essere progrediti e di aver acquisito "capacità predittive": lascia la previsione del futuro ai maghi e concentrati sulle cose realmente importanti del mercato forex.

Strategia con le Bande di Bollinger

noreply@myblog.it (forex551) — Tue, 20 Dec 2011 15:00:00 +0100

Le bande di bollinger sono uno strumento molto utilizzato e possono costituire, assieme ad alcuni elementi di price action, il cardine di una intera strategia operativa. Vediamone una molto efficace.

Strategia operativa con le Bande di Bollinger

Se hai già letto questo articolo sulle bande di bollinger conoscerai già i diversi principi e le proprietà che hanno. Una strategia proposta da Joe Ross è quella di usare le bande di bollinger per trarre segnali operativi unitamente alla presenza di barre reverse. Quando vedi che una barra tocca una delle due bande estreme ed è una barra reversal, allora hai un segnale operativo su cui puoi entrare. Si tratta di un segnale che predice un cambio di rotta dei prezzi verso la linea centrale delle bande.

Come sistema di stop loss puoi usare uno stop basato sulla volatilità, che ben si concilia con il ruolo delle stesse Bande di Bollinger. un trailing stop, inoltre, può garantirti una certa quota di profitto garantito. La presa di profitto finale ( take profit ) può essere piazzato sia alla linea centrare sia alla banda esterna opposta, a seconda di cosa ti consigliano i necessari backtest che eseguirai per testare la strategia nel medio-lungo periodo. Sottolineiamo che questa strategia dà risultati grandiosi in quelle fasi di mercato dove si trova un andamento laterale piuttosto che un' andamento in trend. Testa questa semplice strategia e comunicaci come è andata, i vostri commenti sono sempre graditi e ben accetti.